Die YETI-Aktie wird von Analysten weiterhin mehrheitlich mit "Hold" bewertet. Trotz einer überraschend starken Quartalsbilanz und aktiven Käufen einiger Großinvestoren herrscht Skepsis gegenüber der weiteren Gewinnentwicklung.

Der Outdoor-Ausrüster konnte im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,61 US-Dollar und damit 0,04 Dollar über den Schätzungen. Der Umsatz von 487,77 Millionen Dollar übertraf die Prognose von 480,08 Millionen. Im Vorjahresvergleich fiel der Gewinn jedoch von 0,71 Dollar, während der Umsatz um 1,9 Prozent stieg.

Analysten sehen begrenztes Potenzial

Die aktuelle Marktmeinung spiegelt diese gemischte Lage wider. Von 15 analysierenden Häusern empfehlen neun, die Aktie zu halten, und sechs sehen sie als Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,33 Dollar. Einige Banken haben ihre Ziele nach den Quartalszahlen angehoben:
* Morgan Stanley erhöhte am 27. Oktober von 37,00 auf 39,00 Dollar.
* UBS Group zog ihr Ziel am 7. November von 35,00 auf 38,00 Dollar nach oben.

Die Zurückhaltung der Analysten rührt vor allem von der eigenen Prognose des Unternehmens. YETI erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn je Aktie zwischen 2,38 und 2,49 Dollar. Dies liegt unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,57 Dollar.

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Institutionelle Investoren sind aktiv

Während die Analysten abwarten, haben einige große Investoren im laufenden Jahr ihre Positionen deutlich ausgebaut. Wellington Management erhöhte seine Beteiligung im dritten Quartal um 14,3 Prozent auf über 5,5 Millionen Aktien im Wert von mehr als 185 Millionen Dollar. Reinhart Partners steigerte seinen Anteil im gleichen Zeitraum um 24,2 Prozent.

Bereits in früheren Quartalen zeigten sich andere Investoren optimistisch: Westwood Holdings erhöhte seine Position im zweiten Quartal um 110,2 Prozent und Engaged Capital legte um 40,1 Prozent zu. Nicht alle Großanleger teilten diesen Enthusiasmus. Russell Investments reduzierte seinen Bestand im zweiten Quartal um 47,0 Prozent und Brown Advisory verringerte seine Anteile um 6,0 Prozent.

Die Aktie notierte zuletzt bei 43,41 Dollar und nähert sich damit ihrem 52-Wochen-Hoch von 45,25 Dollar. Die nächste Gelegenheit für neue Signale bietet sich am 12. Dezember, wenn das Management an der KeyBanc Capital Markets Consumer Conference teilnimmt.

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