Mehrere Wall-Street-Analysten haben ihre Bewertung für Algonquin Power & Utilities bestätigt und sehen die Aktie weiterhin auf "Hold"-Niveau. Der Konsens spiegelt eine abwartende Haltung wider, während das Unternehmen seinen strategischen Wandel zu einem reinen regulierten Versorgungsunternehmen vollzieht.

Die Einschätzung der Analysten im Detail

Eine aktuelle Auswertung zeigt einen klaren "Hold"-Konsens. Sieben Analysten kommen zu dieser neutralen Einschätzung, eine andere Analyse basierend auf zwölf Bewertungen der letzten zwölf Monate kommt zum selben Ergebnis. Das durchschnittliche Kursziel dieser Analysten liegt bei etwa 6,54 bis 6,59 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 10,7 % gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Die einzelnen Ziele reichen von 6,00 bis 7,00 US-Dollar.

Die Gründe für die neutrale Bewertung sind gemischt. Analysten erkennen die Bemühungen des Unternehmens an, seine Finanzlage und operative Effizienz zu verbessern. Die Eigenkapitalrendite (ROE) soll sich voraussichtlich auf etwa 8,4 % bis 8,5 % im Jahr 2027 verbessern. Das Management erwartet zudem ein weiteres Wachstum der regulierten Vermögensbasis von über 5 % nach 2027. Die Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 sehen einen angepassten Gewinn je Aktie zwischen 0,30 und 0,32 US-Dollar (2025), 0,35 und 0,37 US-Dollar (2026) sowie 0,42 und 0,46 US-Dollar (2027) vor.

Gleichzeitig bestehen Bedenken hinsichtlich regulatorischer Herausforderungen und einer prognostizierten Dividendenausschüttungsquote, die 2025 voraussichtlich über 100 % der erwarteten Erträge liegen wird. Die Risiken möglicher negativer regulatorischer Entscheidungen auf dem US-Markt tragen ebenfalls zur anhaltenden Vorsicht bei.

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Strategischer Wandel im Fokus

Algonquin verfolgt aktiv seine "Back to Basics"-Strategie, um ein reines reguliertes Versorgungsunternehmen zu werden. Ein zentraler Schritt war der Verkauf seines nicht regulierten Geschäfts mit erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) an LS Power, der am 9. Januar 2025 für bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurde. Die Erlöse dienen der Schuldenreduzierung. Zuvor hatte das Unternehmen bereits seinen 42,2 %-Anteil an Atlantica Sustainable Infrastructure plc im Dezember 2024 veräußert.

Unter der Führung von CEO Rod West, der sein Amt am 7. März 2025 antrat, konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der Kundenerfahrung, operative Effizienz und konstruktive regulatorische Ergebnisse.

Der Ausblick der Analysten bleibt neutral. Sie deuten an, dass der strategische Wandel zwar im Gange und mit positiven Anzeichen verbunden ist, das Unternehmen aber weiterhin Hürden zu überwinden hat, die einen vorsichtigen Ansatz rechtfertigen. Die nächste wichtige Wegmarke wird die Veröffentlichung der vollständigen Prognose für 2025 zusammen mit den Quartalszahlen zum vierten Quartal sein.

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