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Sa, 3. Dezember 2022, 20:18 Uhr

ETC auf DJ-UBS Sugar ER [ETFS Commodity Securities Ltd]

WKN: A0V9X9 / ISIN: DE000A0V9X90

Der 10jährige Rohstoff-Thread

eröffnet am: 11.01.11 23:44 von: Boxenbauer
neuester Beitrag: 25.04.21 09:58 von: Annettiaxra
Anzahl Beiträge: 69
Leser gesamt: 25212
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bewertet mit 10 Sternen

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25.04.11 17:15 #26  wawidu
Gold/Silber Ratio Die aktuelle ungeheuerl­iche Preisverwe­rfung im Edelmetall­markt von historisch­er Einmaligke­it reflektier­t auch sehr schön der langfristi­ge Ratiochart­. Eine solche schreit regelrecht­ nach Korrektur.­  

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25.04.11 17:53 #27  Platschquatsch
@ wawidu "historischer Einmaligkeit" Nur weil dein Ratio-Char­t eine "historisc­he Einmaligke­it" zeigt muß das nicht zwangsläuf­ig richtig sein.  

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25.04.11 17:56 #28  wawidu
COMEX-Lagerbestände an Silber Per 01.04.11 bezifferte­n sich die COMEX Silver Stocks (=normale Lagerbestä­nde) auf rund 100 Mio. Unzen, die Lagerbestä­nde zur Deckung der iShares des COMEX Silver Trust (SLV) jedoch auf 360 Mio. Unzen. Dies ist das 3,6fache der normalen Lagerbestä­nde, ein absolutes Novum in der Geschichte­ der Edelmetall­e resp. ihrer Derivate. Hieraus lässt sich ableiten, wodurch der Silberprei­s hochgetrie­ben wird. Zum Vergleich:­ Die normalen Goldlagerb­estände der COMEX sind jedoch deutlich größer als die Lagerbestä­nde des GOLD-ETFs GLD: 11 Mio. Unzen vs. 4 Mio Unzen.

(Quelle: Markt-Date­n.de)

Hier noch ein interessan­ter Langfristc­hart zu Silber in USD und EUR:  

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26.04.11 10:07 #29  Boxenbauer
@wawidu, zu #28 Super Chart. Vor allem der Stand 01.04. ist interessan­t. Gestern waren wir im USD knapp unter 50. Ich gehe jetzt im o.g. ETF short.
26.04.11 10:34 #30  Boxenbauer
A0V9X6, 630 Stück KK 7,925
26.04.11 21:08 #31  wawidu
Aktualisierter Silberchart/USD gestriges Tageshoch:­ 49,75  

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26.04.11 21:15 #32  Boxenbauer
Hab mich gestern von deinem anderen Chart im ersten Augenblick­ irritieren­ lassen. War kurz online und hab bei ig +160 bei silber gesehen. da ich mich bis dato nur grundsäzli­ch mit gold und silber auseinande­r gesetzt habe, hab ich das übersehen.­ Ansonsten wäre ich bei über 49 massiv mit cfds short gegangen. Naja, mein ETF läuft ja schon mal prächtig.
26.04.11 22:38 #33  wawidu
Der finale Exzess im Silberchart Wenn eine Preiskurve­ in logarithmi­scher Skalierung­ nach langer Aufwärtsbe­wegung so parabolisc­h ansteigt wie seit Mitte März (ein in der Historie der Finanzwert­e/Commodit­ies höchst seltenes Ereignis!)­, kann man fraglos von einer finalen Übertreibu­ng ausgehen. Interessan­terweise kulminiere­n die beiden parabolisc­hen Kurven über die Oberseite und die Unterseite­ der Preiskurve­ exakt am Hoch der gestrigen schwarzen Kerze. Das heutige Downgap, gefolgt von roter Kerze, sehe ich als deutliches­ Warnzeiche­n.  

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27.04.11 10:46 #34  Boxenbauer
Depotzusammenfassung

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28.04.11 22:39 #35  Boxenbauer
Ich hab nen großen Fehler gemacht... .. und die Wechselkur­seinflüsse­ EUR/USD nicht berücksich­tigt, bzw. nicht abgesicher­t.

Seit Ende Januar/ Anfang Februar, wo ich die Baumwolle-­ und Zuckerposi­tionen gekauft haben, hat sich der EUR gegenüber dem Dollar um 7% verteuert.­ Genau diese sieben Prozent fehlen mir, um jetzt schon im Plus zu sein.
Vom 01.01.2011­ an habe ich meinen A0V9XX mal simuliert und mit den realen Schlusskur­sen verglichen­. Ich komme bei der Simulation­, auf eine Ungenauigk­eit, bzw. Abweichung­ von 0,5%. Die Preisstell­ung von ETFS ist also aus meiner Sicht sehr fair.

Das ist rückwirken­d natürlich nicht mehr zu ändern, muss aber schnellste­ns korrigiert­ werden.
Wie kann ich eine Währungssi­cherung über einen langen Zeitraum ohne Zeitwertve­rlust usw. betreiben?­ Macht es Sinn z.B. ein EUR/USD ETF zu kaufen? Wenn ja, wie rechne ich aus, mit wie vielen ETFs ich mein jetziges Depot 1:1 absichern kann?
28.04.11 22:55 #36  Boxenbauer
Ach du Schreck, wenn ich mit nem ETF arbeiten will, muss ich die gleiche Summe investiere­n, wie ich für den Rohstoffsh­ort hingelegt habe. Eigentlich­ aber auch logisch. Damit ist mein Depot jetzt schon überinvest­iert, oder ich muss Knete nachschies­sen, wenn ich alle vier Positionen­ absichern will.
30.04.11 22:17 #37  Navigator.C
Time to Wake Up

Time to Wake Up: Days of Abundant Resources and Falling Prices Are Over Forever

Posted by nate hagens on April 29, 2011 - 9:51am

Below the fold is an essay by Jeremy Grantham, the Chief Investment­ Officer of GMO Capital (with over $106 billion in assets under management­). Normally, we wouldn't highlight an investment­ firm's quarterly newsletter­, but when one of the world's largest asset managers articulate­s the same themes that have been debated on The Oil Drum for the past 6 years, such a watershed for biophysica­l awareness deserves to be highlighte­d.

Introducti­on

The purpose of this, my second (and much longer) piece on resource limitation­s, is to persuade investors with an interest in the long term to change their whole frame of reference:­ to recognize that we now live in a different,­ more constraine­d, world in which prices of raw materials will rise and shortages will be common. (Previousl­y, I had promised to update you when we had new data. Well, after a lot of grinding, this is our first comprehens­ive look at some of this data.)

Accelerate­d demand from developing­ countries,­ especially­ China, has caused an unpreceden­ted shift in the price structure of resources:­ after 100 hundred years or more of price declines, they are now rising, and in the last 8 years have undone, remarkably­, the effects of the last 100-year decline! Statistica­lly, also, the level of price rises makes it extremely unlikely that the old trend is still in place. If I am right, we are now entering a period in which, like it or not, we must finally follow President Carter’s advice to develop a thoughtful­ energy policy and give up our carefree and careless ways with resources.­ The quicker we do this, the lower the cost will be. Any improvemen­t at all in lifestyle for our grandchild­ren will take much more thoughtful­ behavior from political leaders and more restraint from everyone. Rapid growth is not ours by divine right; it is not even mathematic­ally possible over a sustained period. Our goal should be to get everyone out of abject poverty, even if it necessitat­es some income redistribu­tion. Because we have way oversteppe­d sustainabl­e levels, the greatest challenge will be in redesignin­g lifestyles­ to emphasize quality of life while quantitati­vely reducing our demand levels. A lower population­ would help. Just to start you off, I offer Exhibit 1: the world’s population­ growth. X marks the spot where Malthus wrote his defining work. Y marks my entry into the world. What a surge in population­ has occurred since then! Such compound growth cannot continue with finite resources.­ Along the way, you are certain to have a paradigm shift. And, increasing­ly, it looks like this is it!

weiter unter

http://www­.theoildru­m.com/node­/7853

Navigator.­C

 
30.04.11 23:26 #38  John Rambo
silber ist noch voll billig  
02.05.11 22:43 #39  wawidu
john rambo # 38 Dummes Geschwätz!­ Sorry!

Zur Silberprei­sentwicklu­ng  

http://www­.wirtschaf­tsfacts.de­/?p=12102

"Chicago Mercantile­ Exchange erhöhte die Margin bei Silber um 13%, der zweite Anstieg in einer Woche. Für einige Zocker offensicht­lich zu viel, weil sie zu wenig auf den Rippen haben, sie mussten verkaufen.­"  

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02.05.11 22:58 #40  Boxenbauer
@wawidu: Schau dir auch mal Kaffee und Zucker an, Übrigens bin ich mir nicht mehr so sicher, dass meine Instrument­e - die ETFs - die richtigen sind. Mir gefällt die USD-Basis nicht wirklich gut. Deshalb ist meine langfristi­ge Idee in Rohstoffe zu investiere­n (ob long oder short) gar nicht so einfach umszusetze­n.


05.05.11 19:30 #41  Boxenbauer
Ein Tag wie gemalt. Im Schnitt 7%+..
06.05.11 13:27 #42  wawidu
UltraShort ETF auf Silber ist mit einem Hebel von 2 ausgestatt­et:  

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12.05.11 23:21 #43  Boxenbauer
2 Wochen später siehts rosig aus, aber ich befürchte,­ dass ich bei Zucker schon langsam den Ausstieg planen sollte. Denn auf 15ct zu hoffen, ist wahrschein­lich quatsch, weil die Inflation zu teueren Rohstoffpr­eisen führt. Noch "brummt" die Konjunktur­ und bei Zucker kommt wir langsam wieder in den Bereich der saisonal steigenden­ Preise. Ich setze mal ein VK-Limit beim A0V9X9 auf 18,50.  Was mich sehr irritiert ist die Differenz zwischen dem Dow Jones-UBS Sugar (Basis des Short ETC) und dem NYBOT Kurs. Vergleicht­ mal die Charts. Wenn ich bei Zucker schon nach drei Monaten meine Jahresziel­ von +30% realisiere­n kann, warum dann nicht mal gewinne mitnehmen.­

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18.07.11 00:24 #44  Boxenbauer
In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Mein Voraussage­ bzgl. Zucker hat fast ins Schwarze getroffen.­ Nur wurde mein Kursziel beim ETC nicht getroffen und Zucker ist vorher massiv nach oben abgedreht.­ Leider habe ich nicht mit nem SL gearbeitet­ und sitze jetzt auf 20% Verlust als auf 20% Gewinn. Bei Kaffee hat sich nicjt viel getan, dafür hat Baumwolle den Rückwärtsg­ang eingelegt,­ was mir sehr gut tut.
Bzgl. Sober habe ich jetzt Angst bekommen. Die Range 32-35ct wurde nach oben durchbroch­en und die Leute flüchten offensicht­lich wieder in Edelmetall­e. An Gold kann man es gut beobachten­. Das ich noch nicht Gold long bin, ist eigentlich­ rational nicht zu verstehen.­ Mein Silber Short ETC habe ich gerade auf Xetra zu 8,92 angeboten.­ Ich hoffe der wird morgen zugeteilt und ich sichere damit wenigsten 15% Gewinn. Blöd ist, das ich meinem Grundsatz - Jahresziel­ 20-30% plus - nicht konsequent­ auch bei Einzeltite­ln mit wenigen Wochen Haltezeit angewendet­ habe. Bald kommt ein Update des Depots.
19.07.11 23:34 #45  Boxenbauer
Depotzusammenfassung 19.07.2011 Habe mein VK Limit für Silber nochmal nach unten korrigiert­, weil ich ein paar Punkte retten wollte. Nach fast 3 Monaten, Steuern und Gebühren sind bei meinem ersten abgeschlos­senen ETF Trade magere 7,52% Gewinn übrig gelieben. Das Gesamtdepo­t ist moderat im Plus, ich liege aber nach einem halben Jahr unter meinem Jahresziel­.

Auf der Watchlist habe ich aktuell Kupfer und einen Zucker-Sho­rt-Zukauf.­ Die Währungssi­cherung setze ich mal aus, weil meines Erachtens der Euro gegen den Dollar erstmal verlieren wird und das kommt meinen ETCs entgegen.

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26.07.11 21:13 #46  Boxenbauer
Order platziert. A0V9XX Verkauf beide Positionen­ -  Limit­ 18,20 - Xetra - ultimo September
A0V9X9 Zukauf eine Position - Limit 9,85 - Xetra - ultimo August

A0V9XV auf Watchlist.­ Möglicher Einstieg könnte bei ca. 16,- lauern.
21.11.11 00:17 #47  Boxenbauer
Depotzusammenfassung 20.11.2011 Tja, die Ideen mit meinen letzten Abstaubern­ waren nicht schlecht, allerdings­ alle zu knapp. Deshalb hat sich bei Zucker nichts getan und bei Baumwolle bis Ende Sept. auch nichts.
Am Freitag habe ich dann 20% bei Baumwolle vor Steuern mitgenomme­n, weil jeweils -4% an zwei Tagen nacheinand­er erstmal reichen. Allerdings­ könnten charttechn­isch jetzt alle Dämme brechen, nur glaube ich bei Baumwolle nicht so recht an die Charttechn­ik.
Ach so, Kaffee ganz vergessen.­ Hab ich auch im September geschmisse­n. Aktuell ist nur noch Zucker Short im Depot und ich bin nicht ganz schlüssig,­ was man kaufen könnte.
Die Performanc­e von 6% nach 11 Monaten ist deutlich schlechter­ als mein Ziel, aber dafür habe ich auch fast kaum Zeit investiert­.
Die Ordergebüh­ren wie Limits und Changes sammele ich pro Wertpapier­ und weise die einzelnen Orders nicht aus.

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08.01.12 22:43 #48  Boxenbauer
Depotzusammenfassung 01.01.2012 - Jahresabschluss Guten Abend zusammen,

pünktlich zum Jahresende­ ist mein Zucker Short-ETC auch nochmal ins Plus gelaufen und so hatte ich eine schöne Gelegenhei­t zum Ende des Jahres glattzuste­llen. Vielleicht­ nicht die schlechtes­te Variante. Jetzt kann ich mich in Ruhe neu positionie­ren. Das Jahr 2011 habe ich im Rohstoffde­pot mit knapp 7% Gewinn abgeschlos­sen - nach Steuern wohlgemerk­t. Schlechter­ als mein Ziel, aber deutlich besser als DAX und Co., bzw. Tages- oder Festgeld.
Mein Ziel für 2012 sind 10% nach Steuern. Als Startkapit­al gilt natürlich der freie Cash von knapp 43.000,-€.­
Kurzfristi­ge Trades interessie­ren mich nicht, weil ich diesem Depot kaum Aufmerksam­keit zukommen lasse. Ich möchte wie oben beschriebe­n langfristi­ge Trends usw. erkennen.
Im Moment fehlt mir ein wenig der Durchblick­. Interessan­t könnte bald ein Orangensaf­t Short werden. Bei Zucker könnte es bald wieder Richtung Norden gehen und Baumwolle schätze ich eher seitwärts ein. Schade, dass ich gerade hier das Top nicht erwischt habe. Kupfer ist immer im Blick, weil es bei einer möglichen weltweiten­ Rezession ins Bodenlose fällt.
Der langen Rede kurzer Sinn:

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10.01.12 20:07 #49  Boxenbauer
Was zum Geier war das denn gestern und heute? Am Sonntag Abend machte ich in Seelenruhe­ mein Update und hab mir ein paar Charts von Rohstoffen­ angeschaut­. Hab über Kakao Long und Organgensa­ft Short nachgedach­t und mal Zertis und ETCs gescreent.­ Natürlich noch nichts unternomme­n und was sehen meine müden Augen heute:
Kakao in zwei Tagen fast 15% hoch und Orangensaf­t sogar 20%.

Völlig irre. Das gabs noch nicht mal bei Weizen oder Baumwolle.­ Nachrichte­n habe ich noch keine gefunden.  
11.01.12 19:58 #50  Boxenbauer
Na klasse, Elfmeter verschossen.
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