Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Stabilus, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.02.2023, 06:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 62.8 EUR.

Unsere Analysten haben Stabilus nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Stabilus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 54,71 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (62,8 EUR) deutlich darüber (Unterschied +14,79 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 63,15 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,55 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Stabilus ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Die Stabilus-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Stabilus lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Stabilus in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Stabilus. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 78,26 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Stabilus momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Stabilus hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Stabilus wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.