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Sa, 4. Februar 2023, 4:04 Uhr

Synlab

WKN: A2TSL7 / ISIN: DE000A2TSL71

EQS-News: SYNLAB AG: SYNLAB verzeichnet starke Entwicklung im Kerngeschäft für den Neunmonatszeitraum, bestätigt Prognose für 2022 und gibt Ausblick auf 2023 (deutsch)


10.11.22 07:00
dpa-AFX

SYNLAB AG: SYNLAB verzeichnet starke Entwicklung im Kerngeschäft für den Neunmonatszeitraum, bestätigt Prognose für 2022 und gibt Ausblick auf 2023



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EQS-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose


SYNLAB AG: SYNLAB verzeichnet starke Entwicklung im Kerngeschäft für den


Neunmonatszeitraum, bestätigt Prognose für 2022 und gibt Ausblick auf 2023



10.11.2022 / 07:00 CET/CEST


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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SYNLAB verzeichnet starke Entwicklung im Kerngeschäft für den


Neunmonatszeitraum, bestätigt Prognose für 2022 und gibt Ausblick auf 2023



* Robuste Entwicklung im 9M 2022 mit einem Umsatz von 2,5 Mrd. EUR



* Starkes zugrunde liegendes organisches Wachstum (exklusive der Umsätze


mit COVID-19-Tests): +6,3 % im 9M 2022 und +4,1 % im Q3 2022 - jeweils


deutlich über dem mittelfristigen organischen Wachstumsziel



* Umsatz bei COVID-19-Tests entsprach mit 720 Mio. EUR im 9M 2022 (105 Mio.


EUR im Q3 2022) den Erwartungen



* Bereinigtes EBITDA im 9M 2022 in Höhe von 663 Mio. EUR sowie Marge von


26,0 % (135 Mio. EUR bzw. 19,3 % im Q3 2022)



* Vier abgeschlossene Übernahmen im Q3 2022 und Verkauf des britischen


Veterinärmedizin-geschäfts mit hoher Wertsteigerung



* Nettoverschuldung um 217 Mio. EUR auf 1.454 Mio. EUR weiter reduziert mit


einem starken freien Cashflow vor Finanzierungskosten



* Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022: Umsatz von rund 3,2


Mrd. EUR und erwartete bereinigte EBITDA-Marge von 24-25 %



* Prognose für das Geschäftsjahr 2023: Umsatz von rund 3,0 Mrd. EUR und


erwartete bereinigte EBITDA-Marge von 18-20 %



SYNLAB, Marktführer im Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in


Europa, gab heute seine Ergebnisse für Q3/9M 2022 bekannt. Das Unternehmen


verzeichnete im Neunmonatszeitraum eine sehr robuste Entwicklung, getrieben


durch das starke zugrunde liegende organische Wachstum (exklusive der


Umsätze mit COVID-19-Tests) von 6,3 % sowie das den Erwartungen


entsprechende COVID-19-Testniveau. Der Umsatz erreichte 2,5 Mrd. EUR (9M 2021:


2,8 Mrd. EUR) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,0 % (9M 2021: 32,7 %).


SYNLAB bestätigt zudem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einem


Umsatzziel von rund 3,2 Mrd. EUR und einer bereinigten EBITDA-Marge innerhalb


einer Bandbreite von 24-25 %. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet SYNLAB


einen Umsatz von rund 3,0 Mrd. EUR sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von


18-20 %.



"Wir sind mit der Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten sehr


zufrieden - insbesondere angesichts der hohen Vergleichsbasis aus 2021. Wir


sehen unverändert ein starkes zugrunde liegendes Wachstum, welches sich im


dritten Quartal weiter gefestigt hat und an unsere erfreuliche


Geschäftsentwicklung der letzten Monate im Kerngeschäft anknüpft. Wir haben


auch im dritten Quartal weiter investiert, sowohl in unsere


Wachstumsbereiche wie Retail als auch in weitere Übernahmen in verschiedenen


Regionen. Um das aktuelle Inflationsumfeld bestmöglich abzufedern, nimmt


SYNLAB in einzelnen Bereichen Preisanpassungen vor und wird den Fokus auf


Kosteneinsparungen weiter verstärken. Aufgrund der starken Entwicklung der


vergangenen Monate bestätigen wir heute unseren Ausblick für das


Geschäftsjahr 2022. Darüber hinaus sehen wir uns auch für 2023 gut


aufgestellt", sagte Mathieu Floreani, CEO der SYNLAB-Gruppe.



Wichtige Kennzahlen



Hinweis: Der erwartete Rückgang der PCR-Preise und -Volumina hat


Auswirkungen auf den Vergleich mit dem Vorjahr.



Wichtige Kennzahlen von SYNLAB (in Mio. EUR) Q3 9M 2022 9M


2022 Veränderung


vs. Vj.


Umsatzerlöse 697,9 2.549,3 (8)%


Ergebnis der betrieblichen 59,0 265,3 (62)%


Geschäftstätigkeit


Ergebnisanteil der Gesellschafter des 69,1 190,9 (59)%


Mutterunternehmens



Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 135,0 663,0 (27)%


AEBITDA-Marge 19,3% 26,0% (6,7)


Prozentpunk-


te


Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 75,8 486,7 (36)%


Geschäftstätigkeit (AOP)


AOP-Marge 10,9% 19,1% (8,3)


Prozentpunk-


te


Ergebnisanteil der Gesellschafter des 12,4 332,4 (35)%


Mutterunternehmens am bereinigten


Konzernergebnis


Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS, 1,50


EUR)[1][1] 1. #_ftn1


Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 95,4 339,1 (291)


(FCF)


COVID-19-Tests Q3 9M 9M Veränderung


2022 2022 vs. Vj.


Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 105 720 (460)


Durchschnittlicher PCR-Preis (in EUR, 42 42 (18)%


gerundet)


Durchschnittliches PCR-Volumen (in 2,3 16,1 (23)%


Mio., gerundet)


Finanzielle Performance



Weiterhin starkes zugrunde liegendes Wachstum von 6,3 % sowie


erwartungsgemäß niedrigeres COVID-19-Testvolumen



Verglichen mit der hohen Ausgangsbasis des Vorjahreszeitraums sank der


Umsatz in 9M 2022 um 8 % auf 2.549 Mio. EUR (9M 2021: 2.772 Mio. EUR). Darin


berücksichtigt ist ein Rückgang von 18 % im Q3 2022 gegenüber dem Vorjahr


infolge der geringeren COVID-19-Testaktivitäten.



Das zugrunde liegende organische Wachstum im 9M 2022 (exklusive der Umsätze


mit COVID-19-Tests) war mit 6,3 % weiterhin stark. Maßgeblich hierfür waren


vor allem die höheren Volumina (6,0 % Volumenwachstum), während die Preise


mit einem Anstieg von 0,3 % weitgehend stabil blieben. Ohne Berücksichtigung


des Beitrags aus dem Outsourcing-Vertrag mit den Krankenhäusern im Bezirk


South-East London ("SEL"-Vertrag) im Q1 2022 belief sich das zugrunde


liegende organische Wachstum im 9M 2022 auf 3,5 % und entsprach damit


unserer längerfristigen Prognose.



Das zugrunde liegende organische Wachstum im Q3 2022 betrug 4,1 %, da das


Volumenwachstum nach der Omikron-Welle, insbesondere in den meisten Ländern


der Segmente Süd sowie Nord & Ost, anzog. In Deutschland war das


Krankenhausgeschäft im Vergleich zum Vorjahr weiter durch die stärkeren


Auswirkungen von COVID-19 im Q3 2022 belastet. Die um 1,0 % gestiegenen


Preise im Q3 2022 führten zu einem positiven Effekt in Höhe von 10 Mio. EUR,


der aus Preiserhöhungen in mehreren Ländern der Segmente Nord & Ost sowie


Süd resultierte. Die Preiserhöhungen wurden nur teilweise durch einen


erwarteten negativen Preiseffekt in der Schweiz und Frankreich ausgeglichen.


SYNLAB trieb auch die Umsetzung seiner organischen Wachstumsinitiativen


weiter voran und eröffnete im Rahmen seiner Retail-Initiative im Q3 2022 21


neue Blutentnahmestellen. Im Bereich der Spezialtests erweiterte SYNLAB die


strategische Zusammenarbeit mit Microba im Rahmen eines fortschrittlichen


Tests zur Mikrobiom-Analyse im Darm.



Der Umsatz mit COVID-19-Tests ging im 9M 2022 den Erwartungen entsprechend


um 39 % auf 725 Mio. EUR [2] (9M 2021: 1.180 Mio. EUR [3]) zurück. SYNLAB führte


im Neunmonatszeitraum 16,1 Mio. PCR-Tests durch. Der durchschnittliche Preis


pro PCR-Test lag hierbei bei rund 42 EUR und damit unter den rund 51 EUR im


Vorjahreszeitraum.



Der Umsatz mit COVID-19-Tests belief sich im Q3 2022 auf 105 Mio. EUR, wobei


SYNLAB etwa 2,3 Mio. PCR-Tests zu einem durchschnittlichen Preis von rund 42


EUR durchführte.



Der Umsatzbeitrag der im 9M 2022 abgeschlossenen 14 Akquisitionen betrug 33


Mio. EUR [4]. Davon entfielen rund 5 Mio. EUR auf Umsatzerlöse mit


COVID-19-Tests. Dies entsprach einem prozentualen Umsatzwachstum von 1,1 %


gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei den vier Zukäufen im Q3


2022 handelte es sich um ergänzende Bolt-on-Akquisitionen in Italien,


Deutschland, Spanien und Ecuador. Im Q3 2022 veräußerte SYNLAB zudem im


Rahmen der laufenden Portfolioüberprüfung das veterinärmedizinische


Testgeschäft in Großbritannien und erzielte aus dem Verkauf einen


Netto-Gesamterlös von 84 Mio. EUR. Die Veräußerung hat einen unwesentlichen


Effekt auf die Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA des Konzerns im


Gesamtjahr.



Die Währungseffekte blieben mit 0,8 % im 9M 2022 stabil. Hierbei glich die


Stärke des Schweizer Franken und des Mexikanischen Peso die Abschwächung


einiger Währungen in Schwellenländern mehr als aus.



Weiterhin hohe Margen mit erwartetem Einfluss der reduzierten


COVID-19-Testvolumina und höheren Inflation



Erwartungsgemäß verringerte sich das bereinigte EBITDA (AEBITDA) im 9M 2022


um 27 % auf 663 Mio. EUR, während das bereinigte Ergebnis der betrieblichen


Geschäftstätigkeit (AOP) um 36 % auf 487 Mio. EUR zurückging. Die


entsprechenden Margen lagen bei 26,0 % bzw. 19,3 %.



Die Entwicklung der Margen ist hauptsächlich auf den bereits antizipierten


Rückgang der COVID-19-Testaktivitäten im Q3 2022 und damit verbundene Kosten


für die Kapazitätsanpassungen zurückzuführen. Im Vergleich zum sehr hohen


Niveau im Jahr 2021 und im Q1 2022 gingen die Margen schrittweise zurück.


Wie im ersten Halbjahr 2022 gelang es SYNLAB zudem, einen Teil des


PCR-Preis- und Volumenrückgangs durch die Optimierung von


Beschaffungsverträgen bei Reagenzien und Kapazitätsanpassungen


auszugleichen.



Wie prognostiziert, sieht sich SYNLAB weiter einem zunehmenden


Inflationsdruck ausgesetzt, der hauptsächlich auf höhere Kraftstoff- und


Energiepreise sowie höhere Lohnkosten in einigen Ländern zurückzuführen ist.


Teilweise wird dies durch Energieeinsparungen aus dem laufenden


SALIX-Programm (Einsparungen von insgesamt 18 Mio. EUR im 9M 2022) und


Preiserhöhungen ausgeglichen. Der SEL-Vertrag hat ebenfalls einen


verwässernden Effekt von rund einem Prozentpunkt auf die Margen des


Konzerns.



Konzernergebnis spiegelt verbesserte Finanzstruktur sowie Verkauf des


Veterinärmedizin-Geschäfts in Großbritannien wider



Der Ergebnisanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens lag im 9M 2022


bei 191 Mio. EUR. Dabei wurden der Rückgang beim Ergebnis der betrieblichen


Geschäftstätigkeit, ein Gewinn von 71 Mio. EUR aus der Veräußerung des


veterinärmedizinischen Testgeschäfts in Großbritannien und die 173 Mio. EUR an


Goodwill-Wertminderung, die im Q2 2022 in Deutschland erfasst wurde,


teilweise durch ein verbessertes Finanzergebnis und einen niedrigeren


Steueraufwand ausgeglichen. Der Ergebnisanteil der Gesellschafter des


Mutterunternehmens im Vergleichszeitraum des Vorjahres enthielt einen Erlös


von 18 Mio. EUR aus dem restlichen Verkauf des Bereichs Analytics & Services.



Das bereinigte Konzernergebnis sank im 9M 2022 um 182 Mio. EUR gegenüber dem


Vorjahr auf 332 Mio. EUR. Im bereinigten Konzernergebnis sind die


Goodwill-Wertminderung in Höhe von 173 Mio. EUR und der Gewinn von 71 Mio. EUR


aus der Veräußerung des veterinärmedizinischen Testgeschäfts in


Großbritannien nicht berücksichtigt.



Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich im 9M 2022 auf 1,50 EUR [5]


(H1 2022: 1,44 EUR).



Rendite auf das eingesetzte Kapital bei 15,6 % mit weiterem Rückgang der


Nettoverschuldung



Die Summe des eingesetzten Kapitals blieb mit 4,04 Mrd. EUR im Vergleich zum


Jahresende 2021 weitgehend stabil. Darin sind der Effekt der 14


abgeschlossenen Übernahmen im Neunmonatszeitraum sowie die im Q2 2022


erfasste Goodwill-Wertminderung in Deutschland berücksichtigt. Die Rendite


auf das eingesetzte Kapital betrug 15,6 %.



Der Rückgang der COVID-19-Testaktivitäten wirkt sich seit dem Q2 2022


positiv auf das Betriebskapital aus. Die Forderungslaufzeit (Days Sales


Outstanding) lag im Berichtszeitraum bei 54 Tagen nach 57 Tagen im Q3 2021


bzw. 62 Tagen im Q4 2021.



Der freie Cashflow vor Finanzierungskosten betrug im 9M 2022 starke 339 Mio.


EUR. Zusammen mit dem gesunkenen Nettozinsaufwand und dem Erlös aus der


Veräußerung des veterinärmedizinischen Testgeschäfts in Großbritannien


führte dies dazu, dass SYNLAB die bereinigte Nettoverschuldung im


Berichtszeitraum um weitere 217 Mio. EUR reduzierte. Parallel dazu tätigte


SYNLAB weitere Investitionen in M&A, insgesamt 92 Mio. EUR in bar im 9M 2022.


Ende September 2022 belief sich die bereinigte Nettoverschuldung auf 1,45


Mrd.EUR gegenüber 1,67 Mrd. EUR Ende Dezember 2021. Der Verschuldungsgrad [6]


bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau und lag Ende September 2022 bei


1,5x.



Ausblick für die Geschäftsjahre 2022 und 2023



Trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds und der politischen


Unsicherheiten sieht sich SYNLAB gut aufgestellt, um seine Ziele für das


Geschäftsjahr 2022 zu erreichen. Der Konzern bestätigte heute daher seine


Prognose und rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von rund


3,2 Mrd. EUR. Im Geschäftsjahr 2021 lag der Umsatz bei 3,76 Mrd. EUR. Die


bereinigte EBITDA-Marge sollte sich innerhalb einer Bandbreite von 24-25 %


bewegen, verglichen mit 32,1 % im Geschäftsjahr 2021. Der erwartete Rückgang


gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend auf die geringeren Umsatzerlöse aus


den COVID-19-Testaktivitäten zurückzuführen. Das bereinigte AOP dürfte sich


ebenfalls dementsprechend entwickeln.



Bei der bereinigten EBITDA-Marge werden folgende Faktoren mitberücksichtigt:


1) die Strategie, die Kapazität zur COVID-19-Bekämpfung entsprechend dem


medizinisch notwendigen Niveau weiter vorzuhalten sowie unter


Berücksichtigung der möglichen Verzögerung beim Abbau der Kapazität, 2) die


verwässernden Auswirkungen zusätzlicher organischer Wachstumsinitiativen auf


die Gewinnmarge, insbesondere im Bereich der Direct-to-Consumer (D2C), und


3) Inflationsrisiken.



Im letzten Quartal des Jahres 2022 wird SYNLAB im Rahmen seiner bewährten


Strategie weiter in organische Wachstumsinitiativen investieren und das


Wachstum durch M&A-Transaktionen vorantreiben. SYNLAB zielt darauf ab, im


Geschäftsjahr 2022 mehr als 200 Mio. EUR an M&A-Investitionen zu tätigen. Die


Pipeline ist nach wie vor stark und diversifiziert, wobei der Konzern bei


seinen Zukäufen weiterhin sehr diszipliniert vorgehen wird.



Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet SYNLAB einen Umsatz von rund 3,0 Mrd. EUR.


Die Schätzung beruht auf der Annahme einer weiterhin robusten Entwicklung


des Kerngeschäfts. In dieser spiegelt sich die Widerstandsfähigkeit unseres


Geschäftsmodells wider, das auf unserer kritischen Rolle in der


Entscheidungskette im Gesundheitswesen aufbaut. Es wird erwartet, dass das


Wachstum hauptsächlich durch höhere Volumina erreicht und sich zugleich aber


auch das günstigere Preisumfeld in den meisten unserer Länder positiv


auswirken wird. Insgesamt soll so ein zugrunde liegendes Wachstum von rund


4 % erreicht werden.



Wie bereits erwartet, werden sich die Umsatzerlöse aus den


COVID-19-Testaktivitäten auf rund 250 Mio. EUR belaufen. Dies entspricht rund


15 % der Aktivitäten auf dem Höchststand des Jahres 2021. Die bereinigte


EBITDA-Marge sollte sich innerhalb einer Bandbreite von 18-20 % bewegen.


Dies entspricht der Margenspanne für das zweite Halbjahr 2022 und basiert


auf unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Die Margenspanne


berücksichtigt eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf das inflationäre


Umfeld, den erforderlichen Zeitraum, um das Geschäft wieder auf das


Produktivitätsniveau vor COVID-19 zu bringen, sowie eine etwaige


Variabilität der COVID-19-Testaktivitäten und den Zeitpunkt für den


Abschluss von M&A-Transaktionen.



***



Telefonkonferenz



Die Telefonkonferenz mit dem SYNLAB-Vorstand für Analysten und Investoren um


15:00 Uhr MEZ ist unter diesem Link möglich.



Weitere Informationen:



Medienkontakt: +49 (0) 151 467 123 16


David Eeckhout, FTI Consulting [1]media-contact@synlab.com





1. mailto:media-contact@synlab.com


Kontakt für Investoren: [1]ir@synlab.com


Etienne Ziller, SYNLAB




1. mailto:ir@synlab.com


Über SYNLAB



* Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer


Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die


gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer


Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft,


Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.



* Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der


bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human-


und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer


Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen


und Kund*innen bei.



* SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den


meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr


Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund


30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden


Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.



* SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und


erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. EUR.



* Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com



Finanzkalender



Kepler Cheuvreux Diagnostics Day 22. November 2022


(Plenumsveranstaltung)


Exane Diagnostics Imaging & Life 29. November 2022


Sciences


Finanzergebnisse Q4/FY 2022 16. März 2023 (vorbörslich)


ANHANG



I. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q3/9M 2022



In Umsat- Bereinig-


Mio. zerlöse tes


EUR Ergebnis


der


betriebli-


chen


Geschäft-


stätig-


keit


Q3 2022 Q3 2021 Organ. Zugr. Q3 2022 Q3 Mar- Mar-


Wachs- lieg. 2021 ge ge


tum Wachs- Q3 Q3


tum 2022 2021


Fran- 145,5 187,0 (23,1) (0,2) % 25,8 50,1 17,7 26,8


krei- % % %


ch


Deut- 150,6 144,9 2,9 % (5,0) % 26,2 14,3 17,4 9,9


schl- % %


and


Süd 207,3 239,8 (26,4) 5,6 % 11,3 50,5 5,5 21,1


% % %


Nord 194,5 277,6 (29,7) 12,6 % 12,5 77,2 6,4 27,8


& % % %


Ost


SYNL- 697,9 849 (21,9) 4,1 % 75,8 192,1 10,9 22,6


AB-G- % % %


rup-


pe


9M 2022 9M 2021 Organ. Zugr. 9M 2022 9M Mar- Mar-


Wachs- lieg. 2021 ge ge


tum Wachs- 9M 9M


tum 2022 2021


Fran- 527,9 628,6 (16,8) (0,6) % 108,8 166,6 20,6 26,5


krei- % % %


ch


Deut- 556,6 512,1 7,9 % (0,4) % 134,0 110,1 24,1 21,5


schl- % %


and


Süd 745,4 785,3 (18,8) 1,2 % 98,6 189,5 13,2 24,1


% % %


Nord 719,4 846,4 (14,9) 24,1 % 145,4 294,5 20,2 34,8


& % % %


Ost


SYNL- 2.549,3 2.772,3 (12,4) 6,3 % 486,7 760,7 19,1 27,4


AB-G- % % %


rup-


pe



II. NEUNMONATSBETRACHTUNG



Vereinfachte GuV


In Mio. EUR 9M 2022 9M Wachstum


2021[1][7]


1. #_ftn7


Umsatzerlöse 2.549,3 2.772,3 (8) %


Bruttoergebnis 1.948,6 2.082,9 (6) %


Bereinigtes EBITDA 663,0 907,3 (27) %


In % vom Umsatz 26,0 % 32,7 % (6.7)


Prozent-


punkte


Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 486,7 760,7 (36) %


Geschäftstätigkeit (AOP)


In % vom Umsatz 19,1 % 27,4 % (8.3)


Prozent-


punkte


Ergebnis der betrieblichen 265,3 689,1 (62) %


Geschäftstätigkeit


Finanzergebnis (11,6) (86,6) (87) %


Aufwendungen für Ertragsteuern (129,8) (145,1) (15)


Ergebnisanteil der Gesellschafter des 332,4 514,1 (35) %


Mutterunternehmens am bereinigten


Konzernergebnis


Ergebnisanteil der Gesellschafter des 190,9 471,3 (280)


Mutterunternehmens


Bereinigte EPS (EUR) 1,50 2,42 (0,92)


Vereinfachte Kapitalflussrechnung


In Mio. EUR 9M 2022 9M 2021 Wachstum


Operativer Cashflow 549 786 (237)


Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 339 630 (291)


Nettoverschuldung und


Verschuldungsquote


In Mio. EUR Sep. Dez. 2021 Wachstum


2022


Nettoverschuldung 1.388 1.602 (214)


Bereinigte Nettoverschuldung 1.454 1.671 (217)


Verschuldungsquote x1,50 x1,35 +0,15


III. QUARTALSBETRACHTUNG



Vereinfachte GuV


In Mio. EUR Q3 Q3 Wachstum


2022 2021


Umsatzerlöse 697,9 849,3 (18) %


Bruttoergebnis 537,7 636,1 (15) %


Bereinigtes EBITDA 135 245,3 (45) %


In % vom Umsatz 19,3 % 28,9 % (9.6)


Prozentpunk-


te


Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 75,8 192,1 (61) %


Geschäftstätigkeit (AOP)


In % vom Umsatz 10,9 % 22,6 % (11.7)


Prozentpunk-


te


Ergebnis der betrieblichen 59,0 173,8 (66) %


Geschäftstätigkeit


Finanzergebnis (11,8) (11,2) (1)


Aufwendungen für Ertragsteuern (46,3) (33,3) (13)


Ergebnisanteil der Gesellschafter des 13,4 143,3 (130)


Mutterunternehmens am bereinigten


Konzernergebnis


Ergebnisanteil der Gesellschafter des 69,1 128,0 (59)


Mutterunternehmens


Vereinfachte Kapitalflussrechnung


In Mio. EUR Q3 Q3 Wachstum


2022 2021


Operativer Cashflow 165 263 (98)


Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 95 202 (107)


Der Bericht für Q3/9M 2022 wurde auf der Investor-Relations- Webseite von


SYNLAB veröffentlicht.



Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur


Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum


Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart


ausgelegt werden.



Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen


enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die


keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können


durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde",


"sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die


sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare


Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt


werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze


oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug


auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig


erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von


den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem


Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum


Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung,


zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger


Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu


überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage


zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse


prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.


Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen wurden nicht nach IFRS


erstellt (sog. "Non-IFRS-Kennzahlen"). Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind


möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen


vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden, und sollten


auch nicht als Alternative zu Finanzkennzahlen angesehen werden, die gemäß


IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt


wurden. Obwohl SYNLAB der Ansicht ist, dass diese Non-IFRS-Kennzahlen


Investoren nützliche Informationen zur Einschätzung der Finanz- und


Geschäftslage liefern, wird Investoren empfohlen, sich nicht uneingeschränkt


auf die Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen, die in diesem Dokument enthalten


sind. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in


diesem Dokument nicht exakt zur Gesamtsumme addieren und dass dargestellte


Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln.



[1] Basierend auf 221.919.992 Aktien im Neunmonatszeitraum 2022



[2] Darin enthalten sind ca. 5 Mio. EUR an COVID-19-Umsatzerlösen aus 2022


erworbenen Unternehmen



[3] Darin enthalten sind ca. 43 Mio. an COVID-19-Umsatzerlösen vor dem


Erwerb aus 2021 erfolgten Übernahmen



[4] Darin enthalten sind ein Umsatzbeitrag von 23,1 Mio. EUR nach der


Übernahme und Umsatzerlöse in Höhe von 9,5 Mio. EUR vor der Übernahme



[5] Basierend auf 221.919.992 Aktien im Neunmonatszeitraum 2022



[6] Nettofinanzverbindlichkeiten/bereinigtes Pro-forma-EBITDA der letzten


zwölf Monate



[7] 9M 2021 AEBITDA, AOP und berichteter Nettogewinn um 0,7 Mio. EUR


angepasst: Aktienbasierte Vergütungsprogramme werden nicht mehr als


Anpassungskomponente ausgewiesen




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10.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.


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Unternehmen: SYNLAB AG


Moosacher Straße 88


80809 München


Deutschland


Telefon: +49 1701183753


E-Mail: ir@synlab.com


Internet: www.synlab.com/


ISIN: DE000A2TSL71


WKN: A2TSL7


Indizes: SDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,


München, Stuttgart, Tradegate Exchange


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1483735 10.11.2022 CET/CEST



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